이번 시간에는
상대강도지수(RSI)에 대해 알아보고
활용법도 간단하게 설명드리겠습니다.
바쁘신 분 께서는 1번 목차는 넘기시고
목차 2, 3번만 보셔도 될 것 같습니다.
목차
1. RSI의 이론적 개념
1) RSI의 기본개념
2) RSI의 수식 및 기초 예시
2. 보조지표 RSI 설정법
1) 영웅문s(MTS) 보조지표 설정 방법
2) 영웅문4(HTS) 보조지표 설정 방법
3. RSI 보조지표 보는 법
1. RSI의 이론적 개념
1) RSI의 기본개념
RSI의 사전적 개념은 아래와 같습니다.
14일간의 상승폭과 하락폭에 대한 상대비율을 시장의 과열 혹은 과매도로 표현한 지표
보조지표 중 스토케스틱과 비슷한 역할을 하는 지표로
현재 시장 분위기가
너무 강한 추세인지
너무 강한 매도인지를
매수/매도의 비율을 통해 정보를 줍니다.
대표적인 다른 보조지표
MACD와 스토캐스틱과 비교해보면
아래와 같습니다.
MACD - 이평선을 이용
(https://monstock.tistory.com/12)
Stochastic - 주가의 평균을 이용
RSI - 주가의 변동폭을 이용
각각의 보조지표의 차이가 눈에 들어오시나요?
보조지표들은 차트의 대표적인 성질들 중
하나 이상을 이용하여 분석을 합니다.
기타 볼린져밴드, 인벨롭 등 여러유명 지표가 있습니다만
모든 보조지표를 마스터 할 필요는 없습니다.
예컨데 롤을 할 때 자신의 추 챔피언이 있듯
자신의 보조지표도 주 지표가 있으면 되는 것이지요.
아직 주 보조지표가 없으시다면 제 글을 통해
기초를 익히시고 매매에 적용하여
자신에게 맞는 지표를 찾아가시기 바랍니다.
2) RSI의 수식 및 기초 예시
RSI가 만들어지는 수식은 아래와 같습니다.
수식에 따라 RSI는 0~1 사이의 값 만을 가지게 됩니다.
0 ≤ RSI ≤ 1
만약 14일 동안 매일 상승하게 되면 1이 나오고
14일 동안 매일 하락하게 되면 0이 나옵니다.
보통 0.7이 과열, 0.3이 침채로 보시면 됩니다.
자료를 수집하는 14일이라는 부분은
보조지표 설정에서 바꿀 수 있습니다.
10일로 할 수도 있고 20일로 할 수도 있고
개인의 선택에 따라 바꿀 수 있습니다.
우선 예시는 기본 설정인
14일 기준으로 설명드리겠습니다.
1000원 기준으로 2주간 주가의 변화를 만든 예시입니다.
2주간 상승폭의 총합은 1,020원
하락폭의 총합은 510원입니다.
이를 수식에 넣고 RSI를 구해보면
보통 RSI가 0.7이면 과열이기 때문에
과열은 아니지만
과열에 근접해가는 상황이라 볼 수 있습니다.
2. 보조지표 RSI 설정법
그럼 RSI의 활용법을 알아보기에 앞서
차트에 RSI 설정을 먼저 해야겠죠?
영웅문4 (HTS)부터 설명드리겠습니다.
1) 영웅문4 (HTS) 보조지표 설정 방법
먼저 키움종합차트 혹은 주식종합 차트를 켜줍니다.
차트에서 마우스로 우클릭을 하여 나오는 메뉴 중
'지표추가'를 클릭합니다.
그러면 우리가 추가 할 수 있는
보조지표의 리스트를 보게 됩니다.
찾기 항목으로 검색을 하면
RSI, MACD 등 쉽게 찾을 수 있습니다.
RSI를 찾고 적용 후 차트를 보면
하단에 보조지표 RSI가 추가 되었음을 볼 수 있습니다.
RSI는 기본적으로 14일을 기준으로 분석을 합니다.
종목마다 그리고 개인 기준이 다르기 때문에
14일이라는 기간은 변경할 수 있습니다.
위 RSI 화면에서 주황색 박스 부분을 더블클릭하면
아래 화면의 설정 메뉴가 나옵니다.
증권사 프로그램마다 형태는 다르지만
위의 period라고 하는 기간 설정 옆에
14라고 적힌 부분을 변경하면
원하는 분석 범위를 지정할 수 있습니다.
RSI로 차트를 분석하실 때는
PERIOD 값을 바꿔가며 각각의 종목에 맞춰 보셔야 합니다.
2) 영웅문S (MTS) 보조지표 설정 방법
영웅문s도 먼저 차트 화면으로 들어간 후
아래 사진의 '지표' 버튼을 클릭합니다.
끝! 아주 쉽죠?
사람들이 헷갈려하는 부분이
톱니 모양의 설정을 클릭하여
보조지표를 추가하려는 경우가 있습니다.
해당 톱니바퀴는 보조지표 등을 설정하는 메뉴입니다.
위 흐름대로 원하는 보조지표를 찾으면
해당 지표에 대한 설정 값을 변경할 수 있습니다.
3. RSI 보조지표 보는 법
그럼 이 RSI를 어떻게 활용하여 매매를 할 수 있을까요??
개념에서 말씀드렸듯이 RSI는
종목에 대한 추세가 과열인지 침채인지
알려주는 지표입니다.
예시로 화성밸브의 차트를 가져왔습니다.
파랑으로 내려간 침채
빨강으로 올라간 과열
2가지의 모습이 RSI 차트에서 나타납니다.
기본 개념은 침채에서 매수, 과열에서 매도를 하여 수익을 봅니다.
차트를 보면 침채에서 매수 포인트 및 저점 형성
과열에서 매도 포인트 및 고점 형성인 모습이 보입니다.
2번 매수 포인트는 침채에 진입하진 않았습니다.
해당 부분은 지지선에 다가간 주가
RSI의 침채
단기 급락의 상황
그리고 시장 상황을 고려할 때
괜찮은 매수 지점으로 보입니다.
매매를 하는 관점은 각자 다르게 볼 수 있기에
누군가에게는 매수 지점이 아닐 수 있음을 알려드립니다.
이렇게 성공 사례만 보면 완벽해 보이지만
RSI 또한 어. 느. 정. 도 예측해주는 보조지표일 뿐
맹신해야 하는 지표는 아닙니다.
다른 예시를 보겠습니다.
RSI의 침채를 맞이하고 한참을 더
하락하여 오랜 시간 투자자에게
고통을 안겨준 모습입니다.
주식의 보조지표는 과거의 데이터를 통해
미래의 데이터 확률적으로 예측하는 수단입니다.
확률을 이용하는 도구인 만큼
맞는 경우도 있지만 틀리는 경우도 당연히 있습니다.
주식의 특성상 수익보다
손실이 더 크게 일어나기 때문에
가능한 좀 더 안전한 방법을 강구하셔야 합니다.
그럼 조금 더 안전하게 하는 방법은 무엇인가??
침체 구간에서 추세를 바꾸어
상승의 모습이 나타날 때 들어가면 어떨까요?
침채 구간에서 바로 매수하는 것보다
침채를 벗어나는 변곡에서 매수를 하시면
상대적으로 더 안전한 매매를 하실 수 있습니다.
하지만 이 또한 후행성을 띄는 부분이기 때문에
종목마다 과거 차트의 모습을 분석하여 적용하셔야 합니다.
이러한 정보들을 참고하고 본인의 판단을 통해
기계적이고 객관적인 매매를 하시기 바랍니다.
제가 주식공부를 하면서 많은 도움을 얻고 있는 카페입니다.
여러분들께서도 많은 정보 얻어가시면 좋겠습니다. 물론 무료입니다.
https://cafe.naver.com/bisuwithyou/50
https://open.kakao.com/o/gMK2cd7
(CODE : 1002)
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