하락장의 엘리어트 파동이론 Part. 3 (조정 3파)

엘리어트(엘리엇) 파동이론 3편

(feat. 하락장에서 대응)

 

이제까지 상승으로 신나게 먹었던 상승5파였다면

​이제 떨어지는 조정 3파입니다.

​

많은 분들이 경험적으로 알고 있듯

주가는 상승 후 조정의 과정을 겪게 됩니다.

 

조정이 오기 전에 도망치면 다행이지만

그렇지 못하면

'손실 극대화 / 남에게 기부'가 시작되죠.

나도 좀 먹자 늙은 망나니야

버스를 잘 타면 다행이지만 잘못 탔을 경우

재빨리 다치치 않고 내릴 수 있어야 합니다.

 

이번 엘리어트 파동 이론에서는 상승 5파 이후

하락이 오는 조정 3파에 대해 알아보겠습니다.

 

이 파동성질을 통해 하락은 어떤식으로 움직이는지 알아보고

그에 맞춰 대응 전략도 생각해보겠습니다.

---

목차

(목차를 클릭하면 해당 목차로 이동합니다.)

 

---1편---

1. (서론) 엘리어트(엘리엇)​ 파동이론이란?

1) Ralph Nelson Elliott, 1871~1984

2) 엘리어트 파동이론의 기본 개념

3) 엘리어트 파동이론이 제시하는 점

 

---2편---

2. 파동이론의 구성 1 : 충격 5파

1) Wave ①

2) Wave ②

3) Wave ③

4) Wave ④

5) Wave ⑤

---3편---
3. 파동이론의 구성 2 : 조정 3파
1) Wave A
2) Wave B
3) Wave C

 

---4편---

4. 엘리어트​(엘리엇) 파동이론의 한계

1) 불확정성

2) 객관적이지 못한 근거

3) 단일 종목 분석에 부적합

 

5. 그럼에도 왜 엘리어트 파동이론인가?

 

추가. 랄프 닐슨 엘리어트의 자살??

---

3. 파동이론의 구성 2 : 조정 3파

1) Wave A

전체 상승 추세가 하락 추세로 변하는 첫 조정입니다.

​

시장의 분위기는 아직 긍정적으로 보고

상승에 의한 순간 조정으로 보는

시선도 많습니다.

​

하지만 부정적인 시선도 공존하는 시기라서

분석가들 사이에서도 많은 혼란이 있는 시기입니다.

​

심지어 보조지표들도 어느 지표는 상승,

어떤 지표는 하락 신호를 나타냅니다.

​

​때문에 하락 신호를 잡기 애매한 상황이 나타나다가,

​시장 분위기가 점점 부정적으로 바뀌게 되고

​ 하락 추세가 더 강해지는 모습을 보이게 됩니다.

---

2) Wave B

 

Wave A의 조정 후 반등을 하는 구간입니다.

​

일시적인 상승의 모습으로 Wave ③과 같이

헤드 엔 숄더(Head and shoulder)를

만드는 모습입니다.

​

장기 하락/침채로 가기 전

반드시 탈출해야 하는 구간입니다.

​

학술자료에 Wave B를 함축하는 문구가 있네요

The volume during wave B should be lower than in wave A.

By this point, fundamentals are probably no longer improving,

but they most likely have not yet turned negative.​

Wave B의 크기는 Wave A보다 작아야 한다.

이 때문에 더 이상 상승하지 못하고

머지않아 하락 추세로 돌아서게 된다.

​

​

Wave B를 조정 후 재상승을 통한

고점 돌파라 생각하시면

큰 손실이 나게 됩니다.

 

​고점에서 물렸다면 반등 시점에서 물타기 후

​반드시 원금 회수에 나서야 하는 구간이며

신규 투자 유입은 지양해야 하는 지점입니다.

 

---

3) Wave C

조정 3차 중 가장 강력한 조정 구간인 Wave C입니다.

충격 5차 중 가장 강력한 상승을

보여줬던 Wave ③과 비교되는 하락입니다.

​

짧은 기간에 큰 하락을 하게 되며

중간중간 흔들기를 통한

총 5개의 파동으로 급락을 하게 됩니다.

 

 

5번의 소파동 중 발생한 2번의 상승은

약간 반등하는 수준이라

​원금 회수의 기회를 주지 않는 상승입니다.

​

이미 하락을 맞이하여 큰 손실이 났다면

②, ④번의 소파동에서

손절을 해야 하는 위치입니다.

 

Wave C = 1.618 Wave A

Wave C의 낙폭 크기는 Wave A의 1.618배입니다.

.

.

1.618배... 예. 저도 사골국 참 좋아하는데요.

피보나치수열을 완전히 우려먹는 엘리엇 형입니다.​

​

Wave C에서는 이전처럼 긍정적인 기사도 나오지 않고,

아주 부정적인 시각이 두드러지게 됩니다.

​

낙폭과 하락에 따른 공포가 조성되고

과매도로 인한 급락이 발생하며

​

공포에 의한 투매가 발생하고...

지옥문이 열리게 됩니다.

때문에 뼈아픈 손절을 할 수 있도록

단단히 마음을 가져야 합니다.

​

-----엘리어트 파동이론 3편 하락장 끝-----

---

 

제가 주식공부를 하면서 많은 도움을 얻고 있는 카페입니다.

여러분들께서도 많은 정보 얻어 가시면 좋겠습니다.

물론 무료입니다.

https://cafe.naver.com/bisuwithyou/50

https://open.kakao.com/o/gMK2cd7

(CODE : 1002)