오늘은 추세를 이용한
차트 분석의 기초에 대해 알아보겠습니다.
이번 글은 개념과 예시를 보여드리는 만큼 글이 조금 깁니다.
음음;; 길지만 도움되실 내용이니 정독 추천드립니다.
최대한 읽기 편하게 설명드리겠습니다.
목차
1. 차트에서 추세란?
2. 가치 평가를 통한 추세 (예시 : SK텔레콤)
1) 호재를 통한 상승하락
2) 단순 기술분석 추종에 따른 리크스
3. 기술적 분석을 통한 추세 (차트의 심리)
1) 추세 속 주가의 파동성 및 박스권
2) 추세 속 골든크로스 / 데드크로스
1. 차트에서 추세란?
개인적으로 차트 분석에 가장 중요하며
기초인 3가지를 꼽는다면
1. 지지/저항
2. 거래량
3. 추세
이 3가지를 꼽습니다.
보통은 제일 중요한
'1. 지지/저항'부터 설명하지만
전 거꾸로 '3. 추세'부터 올라가겠습니다.
'추세'란 어학사전 뜻 그대로
'어떤 현상이 일정한 방향으로 나아가는 경향'
우리가 차를 타고갈 때
전진을 하거나 때론 후진을 합니다.
그런데 속도를 내고있는 상황에서는
속도를 줄일수는 있어도
후진을 곧 바로 하기는 어렵습니다.
주식에서도 마찬가지 입니다.
한번 추세를 타기 시작하면
여러요소(ㄱㄴㄷㄹㅁㅂㅅ)에 의해서
주가의 방향이 이끌어집니다.
2. 가치 평가를 통한 추세 (예시 : SK텔레콤)
차트의 추세는 가치평가 부분의 변수가 많이 줄었을 때
매매에 큰 도움을 줄 수 있습니다.
아무리 차트분석에 훌륭한 기술이 있어도
큰 그림을 그리는 가치평가가 받쳐주지 않으면
장기적으로 손실을 보기 쉽습니다.
아래에서 호재를 통한 SK텔레콤의 가치 평가의 변화 및
차트의 추세를 살펴보겠습니다.
1) 호재를 통한 상승하락
(어디까지나 예시이지 절대적인 정보는 아닙니다)
SK텔레콤의 17년 8월부터 18년 7월까지의 모습입니다.
지금은 상용화된 5G 기술은 17년도에
빅 호재로 불티나게 팔렸습니다.
덕분에 메이저 통신주
SKT, KT, LG U+가
상승 추세를 만들었습니다... 만
5G 기술의 시연행사가 예정되어 있던 평창올림픽에서
시연 실패로 올림픽 이후 급락을 했었습니다.
(4G 기술로 그냥 5G 기술이 생기면 이런 게 가능하다 정도만 보였다고 합니다.)
그리곤 속절없이 하락하다가 1년 이상의 신저가 갱신 후
대북 호재의 힘과 다시 시작된 5G 호재 영향으로
18년 중순부터 무서운 상승을 했습니다.
그리고 삼성의 S10 소식과 5G의 상용화로 상승 기대를 부풀게 했고
개미들에게 기관과 외인들이 물량을 넘긴 후 후다닥 도망
18년 12월 호재의 소멸과 통신비 인하라는 악재로
하락 추세가 시작되어 20년도 중순까지 유지 중입니다.
SK텔레콤은 손꼽히는 대형주인만큼
악재 혹은 호재에 엄청난 변동이 일어나진 않습니다.
그렇지만 긴 시간의 관점에서
기업의 가치 평가에 의해
눈에 보이는 추세가 그려집니다.
2) 단순 기술분석 추종에 따른 리크스
기술적인 관점으로 접근했을 때
SK텔레콤의 매수 위치를 한번 보겠습니다.
추세로 보았을 때 18년 초~중순의 하락 이후
SK텔레콤은 다시 고점의 박스권으로 진입했습니다.
기술적 분석(차트분석) 관련 서적을 보면
| '박스권 상방 돌파 시 추세적으로 상승세를 탈 확률이 높으므로 좋은 매수 타점이 된다. 이후 급등이 나온다' |
라고 하며 그런 식으로 급등하는 예시만 보여주는 책이 많습니다.
이 내용을 다시 곱씹어보면
말만 그럴싸하게 한 위험한 논리임을 알 수 있습니다.
생각의 순서를 바꾸어야 합니다.
박스를 뚫었기 때문에 급등하는 게 아니라
급등하니깐 박스를 그냥 뚫는 것이죠.
'급등하는 종목은 박스를 뚫는다 → 참' 일 때
'박스를 뚫는 종목은 급등을 한다 → 참??'
명제가 참일 때 역이 참인지는 알 수 없습니다.
때문에 위 일부 차트 서적의 무책임한 논리를 따라
매매했을 때 손실이 발생할 위험이 다분합니다.
위의 SK텔레콤의 경우 특히나
박스권 돌파 추세 논리로만 공부하고 매수하였다간
약 -15% 이상의 손실을 보았을 겁니다.
SK텔레콤의 가치평가를 통한 분석으로 보면
박스권 돌파 시점에서
5G와 갤럭시 S10의 호재로
개미들을 더욱 매매하게 되었고,
18년 9월 경 호재가가 소멸되어가는 시점에서
(상승 원동력이 떨어져 가는 시점)
외인 및 기관과 개미들의 손바뀜이 일어나고
악재가 나오며 개미들이 손실을 보며
저점에서 기관의 매수세가 붙는 모습으로 보입니다.
대형 종목인 만큼 차트의 추세가 더 신뢰되었지만
호재의 소멸 유무에 따른 가치평가를 더 생각하고
매매했어야 했던 상황이었습니다.
3. 기술적 분석을 통한 추세 (차트의 심리)
이번에는 좀 더 좁은 기간 내에서
기술적인 관점을 통한 차트분석을 해보겠습니다.
1) 추세 속 주가의 파동성 및 박스권
앞서 봤던 SK텔레콤의 17~19년도의 차트입니다.
일봉 캔들이 추세흐름을 한번 타고나면
파동성에 의한 상승과 하락이 나타나며,
박스권 저점 및 고점에서 저항지지가 일어남이 보입니다.
추세 속 파동성 저점에서 매수하고
파동성 고점에서 매도
그리고 추세를 타고 상승하여 박스권에 진입하면
박스권 매매로 대응하여
안정적인 수익을 얻을 수 있을 것 같습니다.
2) 추세 속 골든크로스 / 데드크로스
기술분석 추세에서는 캔들만이 아닌
이동평균선의 모습에서도 추세의 힌트를 얻을 수 있습니다.
흔히 말하는 골든크로스, 데드크로스와 같은 것들입니다.
차트를 분석할 때 쓰는 단어 중 '이격'이라는 것이 있습니다.
이는 차트가 하락이던 상승이던 지속될 경우
종래의 평균 가격과 격차가 벌어지게 되는데
그 격차를 '이격'이라고 표현합니다.
지속적인 상승과 하락에는 이격이 발생하고
주식의 큰 흐름은 그 이격을 감소시키는 방향으로
움직이는 것이 일반적입니다.
그래서 갭상승이 발생하면 급락이 나오고
갭하락이 발생하면 급등이 보통 나오게 되죠.
위의 SK텔레콤의 모습에서 보이듯.
하락에 의한 이격이 커졌고 이를 극복할 때
골든크로스가 발생
그리고
상승에 의해 이격이 커져 이격을 감소시킬 때
데드크로스가 발생
하게 됩니다.
그래서 이동평균선을 지켜보고 차트의 흐름을 파악하여
골든크로스 발생 시 매수를 하면 수익
데드크로스가 발생했을 때 매도하면
최소한의 손실을 주게 되는 것입니다.
다른 보조지표 매수/매도에서 누누이 말씀드리듯
이번 골든크로스, 데드크로스 매매 또한
단편적으로
골든크로스는 매수!
데드크로스는 매도!
이런 식으로 매매하시면 큰일 나십니다.
차트의 전체적인 모습과 심리를 분석하여
매매를 하셔야 합니다.
여기까지 추세를 이용한 차트 분석에 대해 알아보았습니다.
보조지표 RSI의 설명에서도 말씀드렸지만,
(https://monstock.tistory.com/119)
추세 또한 수익에 아주 조금 더 도움을 주는 참고일 뿐
맹신해서는 안 됩니다.
차트는 엄청나게 많은 심리적인 요소가 결합된 결과물인 만큼
다각도로 분석하는 시야를 가지셔야 합니다.
제 의견인데 추세를 활용한 매매는
가치 평가 부분에서 변수가 많이 줄었을 때
추세 매매가 큰 힘을 발휘한다고 봅니다.
저의 분석개념 글이 독자분들에게 좋은 밑거름이 되기를 바랍니다.
그럼 다들 즐거운 양봉 하세요!!
제가 주식공부를 하면서 많은 도움을 얻고 있는 카페입니다.
여러분들께서도 많은 정보 얻어가시면 좋겠습니다. 물론 무료입니다.
https://cafe.naver.com/bisuwithyou/50
https://open.kakao.com/o/gMK2cd7
(CODE : 1002)
'주식 및 경제 > 주식 필수 지식 (상식, 분석법)' 카테고리의 다른 글
| 무상증자란! 공짜로 주식을 준다?!? 주식에서 무상증자 받기 (0) | 2022.08.06 |
|---|---|
| 투자에 위험한 종목 지정 왜 되며 주가에 어떤 영향이 있을까? (투자위험종목) (0) | 2022.07.21 |
| 단기과열종목 지정사유, 해제 및 주가영향 (feat. 단일가매매) (0) | 2022.06.29 |
| 투자경고종목으로 지정되는 이유와 조회하는 방법 (간단!) (0) | 2022.06.23 |
| 투자주의환기종목이란 무엇이며 지정사유 및 어떤 영향이 있을까? (0) | 2022.06.11 |