OBV 곡선으로 주가분석 2편 (OBV지표 활용 및 설정)

이번 시간에는 저번 글에 이어
거래량을 이용한 보조지표 OBV의 활용 및
설정법에 대해 알아보겠습니다.

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목차

1. OBV 지표의 이해 (1편)

1) OBV 분석은 소형주에? 대형주에?
2) OBV의 개념적 이해

2. OBV 활용법

1) OBV 해석법
2) OBV 맹점

3. OBV 설정 방법

1) 영웅문s(MTS) 설정 방법
2) 영웅문4(HTS) 설정 방법

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2. OBV 활용법 (2편)

1) OBV 해석법

주가가 상승할 때는 거래량을 (+)로, 주가가 하락할 때는 거래량을 (-)로,
보합에서는 누적값을 0으로 받아들여 누적으로 더한 값이 OBV 지표값입니다.

① 주가 상승 → 거래량 (+) → OBV 상승 : 매수세가 강하다
② 주가 하락 → 거래량 (- ) → OBV 하락 : 매도세가 강하다


그럼 언제 매수매도를 해야 할까요?
매수세일 때 바로 매수하고
매도세일 때 바로 매도할까요?

응 틀렸어 이 돼지야

아닙니다.
단기적인 움직임에 집중하면
매매 횟수만 늘어날 뿐
수익은 악화시키는 결과가 나오기 쉽습니다.


OBV의 매매 타이밍을 위해서는
다이버전스를 이해해야 합니다.

19년도 CJ 씨푸드 일봉차트

19년도 급등했던 CJ 씨푸드의 모습입니다.
차트를 보면 하락 추세에 있는 주가와 달리
OBV 값은 상승세를 타고 있습니다.

상식적으로 하락이면 OBV 값도 하락 추세여야 하는데
오히려 상승하는 모습인 것이죠.

이는 주가가 내려갈 때 팔지 않고
적정 가격에 내려왔을 때
매수세가 더 강하게 일어나기 때문입니다.

즉, 하락에 대한 저항이 발생하고 있는 것이죠.

저항의 끝에 닿은 후 CJ씨푸드는
100% 상승하는 모습을 보여줍니다.

위와 같이 주식에서 다이버전스란
주가와 특정 신호가 반대로 움직여
특정 점에 집중되었다가
크게 발산(Divergence)하는 현상을 말합니다.

다이버전스

물리에서는 발산을 뜻하는 말로, 주식에서는 주가의 상승/하락의 신호와 주가의 방향이 불일치하는 모습을 다이버전스라고 한다. 다이버전스 이후 주가는 급등 혹은 급락의 모습을 보인다.

쉽게 생각하면

하락 추세에서매수세 → 하락의 저항 → 상승 발산
상승추세에서 매도세 → 상승의 저항 → 하락 발산

와 같이 이해해볼 수 있습니다.


위 예시는 OBV와 저항선의 개념을 활용하여
차트를 분석했습니다.

하나의 힌트를 가지고 문제를 푸는 학생보다
2, 3개의 힌트를 얻고 문제를 푸는 학생이
정답률이 더 높을 것이라는 것은 상식적인 판단입니다.

차트를 분석하는 것에도
하나만 가지고 맹신하는 것이 아닌
신뢰할 수 있는 더 많은 힌트를 가질 수 있도록
실력을 쌓으시길 추천드립니다.

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2) OBV 맹점

① 후행성이다.

어느 보조지표와 같은 문제입니다.
후행성이기 때문에 참고자료 일 뿐
맹신할 수 없는 정보입니다.

위의 예시는 차트 분석이 맞아떨어지는 모습이지만
많은 경우 상승이던 하락이던 추세가 바뀌고
매수/매도 신호가 나오기 때문에
OBV지표만 맹신해서는 타이밍을 놓칠 수 있습니다.

② 자전거래와 같은 거래량의 속임수를 알아채지 못한다.

이것이 가장 중요한 문제라 생각이 드는데,
거래량 상승이 주가 상승의 신호라는 전재가
큰 손실을 입힐 수 있습니다.

예를 들어, 거래를 급등시키며 세력은 팔아먹고 나갔는데
OBV지표는 고점을 유지하는 상태

우성사료

OBV지표상 전고점을 뚫었고
지표가 하락함에도 매수 수급은 유지된다.
→ 상승신호+상승 다이버젼스??

결과는?? 급락....

힘내 ㅠㅠ

고점에서는 세력과 너무 많은 사람들이 섞여
큰 변동성과 함께 투기성의 거래가 발생하기 때문에
거래량의 활용한 OBV의 신뢰도가 떨어지게 됩니다.

특히 세력이 물량을 털고 나갈 때 하는
자전거래는 개인들을 더 혼란스럽게 만듭니다.


100의 거래량 상승을 통해 급등
→ 개인 투자자들 모으기
다음 100 거래량 상승동안 세력은 털고 나가기
→ 개인들이 또 모임

세력이 털고 나갔다
→ 개인들끼리 거래한다
→ 대량거래가 터지지 않는다
개인들의 특성 : 싸게 사고 싶어 ㅎㅎ
→가격이 지지되지 않고 무너진다
→급락


거래량이 나오지도 않으며 하락이 나오니,
OBV지표는 계속 상승 상태로 있는 모습이 됩니다.
거래 상승이 세력 이탈을 뜻할 수도 있는데 말이죠.

자전거래를 이용한 세력의 장난 → https://monstock.tistory.com/165

늘 말씀드리듯
어느 특정 신호를 맹신해서는 안됩니다.

보조지표들 자체가
특정 신호 한두 가지를 가지고 만들기 때문에
OBV와 같이 오류를 많이 일으키게 됩니다.

단편적인 지식이 아닌
공부를 통한 차트 심리를 읽으셔서
매매를 하셔야 합니다.

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3. OBV 설정 방법

설정 방법입니다.
이 부분은 빠르게 가겠습니다.

1) 영웅문s(MTS) 설정 방법

영웅문S의 차트화면에서 좌측 상단의 '지표>'를 누릅니다.

보조지표 항목의 OBV를 체크하면
OBV지표가 아래에 생긴 것을 알 수 있습니다.

다음은 OBV지표 설정값 변경 방법입니다.
영웅문S 차트화면의 우측 상단에
톱니바퀴 모양 아이콘을 클릭해줍니다.

위의 메뉴바를 터치하고 하단 지표를 들어가면 OBV가 있습니다.

위 화면에서 설정값을 변경할 수 있습니다.



signal의 의미는
signal기간 동안의 OBV 지표의 이동평균선을
설정하는 것을 뜻합니다.
위 사진처럼 Signal 9 이면
지표 화면에 OBV 9일 이동평균선을 표시해 줍니다.

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2) 영웅문4(HTS) 설정 방법

다음으로 HTS(영웅문4)에서 설정 방법입니다.
차트화면서에 마우스 우클릭을 하면
지표 추가 메뉴가 있습니다.

해당화면에서 OBV를 검색하면
OBV 보조지표를 추가 할 수 있습니다.
이후 차트화면 아래에 OBV지표가
추가되었음을 알 수 있습니다.

OBV지표 화면 좌측 상단의 OBV Signal 부분을
더블클릭하시면 설정값을 바꿀 수 있습니다.

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여기까지 OBV의 활용법 및
설정 방법에 대해 알아보았습니다.

궁금하신 점 댓글로 달아주시면 감사하겠습니다.

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